ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月25日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/03/01-2023/02/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月28日 | 2023年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,507,049 | 44,112,843 |
| 親投資信託受益証券 | 4,717,501,577 | 4,559,217,551 |
| 未収入金 | 4,300,000 | － |
| 流動資産計 | 4,776,308,626 | 4,603,330,394 |
| 資産の部合計 | 4,776,308,626 | 4,603,330,394 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,055,072 | 945,083 |
| 未払解約金 | 15,776,833 | 904,420 |
| 未払受託者報酬 | 2,663,847 | 2,177,391 |
| 未払委託者報酬 | 37,737,769 | 30,846,289 |
| 未払利息 | 18 | 9 |
| その他未払費用 | 88,736 | 72,512 |
| 流動負債計 | 57,322,275 | 34,945,704 |
| 負債の部合計 | 57,322,275 | 34,945,704 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,110,145,131 | 1,890,166,782 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,608,841,220 | 2,678,217,908 |
| （分配準備積立金） | 1,229,082,854 | 1,309,152,444 |
| 元本等合計 | 4,718,986,351 | 4,568,384,690 |
| 純資産の部合計 | 4,718,986,351 | 4,568,384,690 |
| 負債・純資産合計 | 4,776,308,626 | 4,603,330,394 |
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