ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月24日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年3月1日-令和5年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月28日 | 2022年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,507,049 | 9,139,557 |
| 親投資信託受益証券 | 4,717,501,577 | 4,390,876,473 |
| 未収入金 | 4,300,000 | － |
| 流動資産計 | 4,776,308,626 | 4,400,016,030 |
| 資産の部合計 | 4,776,308,626 | 4,400,016,030 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,055,072 | － |
| 未払解約金 | 15,776,833 | 204,335 |
| 未払受託者報酬 | 2,663,847 | 23,703 |
| 未払委託者報酬 | 37,737,769 | 335,796 |
| 未払利息 | 18 | 8 |
| その他未払費用 | 88,736 | 789 |
| 流動負債計 | 57,322,275 | 564,631 |
| 負債の部合計 | 57,322,275 | 564,631 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,110,145,131 | 1,921,918,846 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,608,841,220 | 2,477,532,553 |
| （分配準備積立金） | 1,229,082,854 | 1,070,990,276 |
| 元本等合計 | 4,718,986,351 | 4,399,451,399 |
| 純資産の部合計 | 4,718,986,351 | 4,399,451,399 |
| 負債・純資産合計 | 4,776,308,626 | 4,400,016,030 |
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