ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月27日 | 2023年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,112,843 | 49,802,509 |
| 親投資信託受益証券 | 4,559,217,551 | 5,218,180,556 |
| 流動資産計 | 4,603,330,394 | 5,267,983,065 |
| 資産の部合計 | 4,603,330,394 | 5,267,983,065 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 945,083 | － |
| 未払解約金 | 904,420 | 2,680,248 |
| 未払受託者報酬 | 2,177,391 | 2,399,198 |
| 未払委託者報酬 | 30,846,289 | 33,988,604 |
| 未払利息 | 9 | 73 |
| その他未払費用 | 72,512 | 79,910 |
| 流動負債計 | 34,945,704 | 39,148,033 |
| 負債の部合計 | 34,945,704 | 39,148,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,890,166,782 | 1,869,581,766 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,678,217,908 | 3,359,253,266 |
| （分配準備積立金） | 1,309,152,444 | 1,196,264,809 |
| 元本等合計 | 4,568,384,690 | 5,228,835,032 |
| 純資産の部合計 | 4,568,384,690 | 5,228,835,032 |
| 負債・純資産合計 | 4,603,330,394 | 5,267,983,065 |
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