ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月25日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/02/28-2025/02/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月27日 | 2024年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,098,620 | 57,251,053 |
| 親投資信託受益証券 | 6,190,380,566 | 6,409,028,075 |
| 未収入金 | － | 1,200,000 |
| 未収利息 | － | 371 |
| 流動資産計 | 6,252,479,186 | 6,467,479,499 |
| 資産の部合計 | 6,252,479,186 | 6,467,479,499 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 914,854 | － |
| 未払解約金 | 7,187,896 | 6,556,041 |
| 未払受託者報酬 | 2,732,335 | 2,565,538 |
| 未払委託者報酬 | 38,708,050 | 36,354,685 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 91,016 | 106,583 |
| 流動負債計 | 49,634,155 | 45,582,847 |
| 負債の部合計 | 49,634,155 | 45,582,847 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,829,708,366 | 1,858,942,055 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,373,136,665 | 4,562,954,597 |
| （分配準備積立金） | 2,779,314,887 | 2,503,716,488 |
| 元本等合計 | 6,202,845,031 | 6,421,896,652 |
| 純資産の部合計 | 6,202,845,031 | 6,421,896,652 |
| 負債・純資産合計 | 6,252,479,186 | 6,467,479,499 |
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