ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月26日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/02/28-2025/02/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月27日 | 2025年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,098,620 | 48,845,120 |
| 親投資信託受益証券 | 6,190,380,566 | 6,875,037,019 |
| 未収利息 | － | 652 |
| 流動資産計 | 6,252,479,186 | 6,923,882,791 |
| 資産の部合計 | 6,252,479,186 | 6,923,882,791 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 914,854 | 919,812 |
| 未払解約金 | 7,187,896 | 1,903,023 |
| 未払受託者報酬 | 2,732,335 | 2,119,267 |
| 未払委託者報酬 | 38,708,050 | 30,041,538 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 91,016 | 111,481 |
| 流動負債計 | 49,634,155 | 35,095,121 |
| 負債の部合計 | 49,634,155 | 35,095,121 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,829,708,366 | 1,839,625,399 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,373,136,665 | 5,049,162,271 |
| （分配準備積立金） | 2,779,314,887 | 2,849,176,814 |
| 元本等合計 | 6,202,845,031 | 6,888,787,670 |
| 純資産の部合計 | 6,202,845,031 | 6,888,787,670 |
| 負債・純資産合計 | 6,252,479,186 | 6,923,882,791 |
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