ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月25日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/02/28-2026/02/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月27日 | 2026年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,845,120 | 89,933,428 |
| 親投資信託受益証券 | 6,875,037,019 | 12,346,924,053 |
| 未収利息 | 652 | 1,824 |
| 流動資産計 | 6,923,882,791 | 12,436,859,305 |
| 資産の部合計 | 6,923,882,791 | 12,436,859,305 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 919,812 | － |
| 未払解約金 | 1,903,023 | 19,968,362 |
| 未払受託者報酬 | 2,119,267 | 2,985,704 |
| 未払委託者報酬 | 30,041,538 | 42,323,634 |
| その他未払費用 | 111,481 | 157,076 |
| 流動負債計 | 35,095,121 | 65,434,776 |
| 負債の部合計 | 35,095,121 | 65,434,776 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,839,625,399 | 1,864,449,233 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,049,162,271 | 10,506,975,296 |
| （分配準備積立金） | 2,849,176,814 | 7,240,036,696 |
| 元本等合計 | 6,888,787,670 | 12,371,424,529 |
| 純資産の部合計 | 6,888,787,670 | 12,371,424,529 |
| 負債・純資産合計 | 6,923,882,791 | 12,436,859,305 |
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