有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月2日-令和4年2月28日)
ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 2022年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,724,525,748 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,325,118 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,685,200,630 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,035,490,237 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3018 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 2022年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 66,491,112,144 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,905,409,639 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,585,702,505 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,414,089,200 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4451 | 円 |
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