有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/02/28-2026/02/27)
ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,201,717,082 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,211,775 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,136,505,307 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,900,554,965 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.8596 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 485,303,528,928 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,081,359,821 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 480,222,169,107 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 73,337,240,545 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.5481 | 円 |
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