野村日本株アクティブ・コアファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月23日 | 2010年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,526,731 | 41,783,695 |
| 親投資信託受益証券 | 1,944,087,698 | 3,159,134,923 |
| 未収利息 | 80 | 120 |
| 流動資産合計 | 1,969,614,509 | 3,200,918,738 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,969,614,509 | 3,200,918,738 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,456,538 | 2,882,007 |
| 未払受託者報酬 | 910,140 | 1,539,185 |
| 未払委託者報酬 | 13,196,962 | 22,318,098 |
| その他未払費用 | 27,249 | 46,110 |
| 流動負債合計 | 16,590,889 | 26,785,400 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,590,889 | 26,785,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,594,272,829 | 3,331,133,977 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -641,249,209 | -157,000,639 |
| （分配準備積立金） | 130,250,809 | 160,054,727 |
| 元本等合計 | 1,953,023,620 | 3,174,133,338 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,953,023,620 | 3,174,133,338 |
| 負債純資産合計 | 1,969,614,509 | 3,200,918,738 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
