野村日本株アクティブ・コアファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月23日 | 2011年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,783,695 | 47,500,105 |
| 親投資信託受益証券 | 3,159,134,923 | 3,527,702,191 |
| 未収利息 | 120 | 130 |
| 流動資産合計 | 3,200,918,738 | 3,575,202,426 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,200,918,738 | 3,575,202,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,882,007 | 1,734,705 |
| 未払受託者報酬 | 1,539,185 | 1,859,362 |
| 未払委託者報酬 | 22,318,098 | 26,960,773 |
| その他未払費用 | 46,110 | 55,719 |
| 流動負債合計 | 26,785,400 | 30,610,559 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 26,785,400 | 30,610,559 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,331,133,977 | 3,907,070,024 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -157,000,639 | -362,478,157 |
| （分配準備積立金） | 160,054,727 | 146,375,275 |
| 元本等合計 | 3,174,133,338 | 3,544,591,867 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,174,133,338 | 3,544,591,867 |
| 負債純資産合計 | 3,200,918,738 | 3,575,202,426 |
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