野村日本株アクティブ・コアファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月22日 | 2012年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,500,105 | 52,201,596 |
| 親投資信託受益証券 | 3,527,702,191 | 4,096,457,522 |
| 未収利息 | 130 | 122 |
| 流動資産合計 | 3,575,202,426 | 4,148,659,240 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,575,202,426 | 4,148,659,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,734,705 | 2,834,359 |
| 未払受託者報酬 | 1,859,362 | 1,901,136 |
| 未払委託者報酬 | 26,960,773 | 27,566,396 |
| その他未払費用 | 55,719 | 56,968 |
| 流動負債合計 | 30,610,559 | 32,358,859 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 30,610,559 | 32,358,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,907,070,024 | 4,469,180,575 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -362,478,157 | -352,880,194 |
| （分配準備積立金） | 146,375,275 | 183,000,063 |
| 元本等合計 | 3,544,591,867 | 4,116,300,381 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,544,591,867 | 4,116,300,381 |
| 負債純資産合計 | 3,575,202,426 | 4,148,659,240 |
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