野村日本株アクティブ・コアファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月21日 | 2013年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,201,596 | 70,119,662 |
| 親投資信託受益証券 | 4,096,457,522 | 5,528,684,993 |
| 未収利息 | 122 | 167 |
| 流動資産合計 | 4,148,659,240 | 5,598,804,822 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,148,659,240 | 5,598,804,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 2,373,575 |
| 未払解約金 | 2,834,359 | 8,645,030 |
| 未払受託者報酬 | 1,901,136 | 2,277,249 |
| 未払委託者報酬 | 27,566,396 | 33,020,048 |
| その他未払費用 | 56,968 | 68,254 |
| 流動負債合計 | 32,358,859 | 46,384,156 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 32,358,859 | 46,384,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,469,180,575 | 4,747,150,048 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -352,880,194 | 805,270,618 |
| （分配準備積立金） | 183,000,063 | 749,904,036 |
| 元本等合計 | 4,116,300,381 | 5,552,420,666 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,116,300,381 | 5,552,420,666 |
| 負債純資産合計 | 4,148,659,240 | 5,598,804,822 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
