野村日本株アクティブ・コアファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月21日 | 2014年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,119,662 | 89,118,237 |
| 親投資信託受益証券 | 5,528,684,993 | 6,099,838,851 |
| 未収利息 | 167 | 190 |
| 流動資産計 | 5,598,804,822 | 6,188,957,278 |
| 資産の部合計 | 5,598,804,822 | 6,188,957,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,373,575 | 2,370,285 |
| 未払解約金 | 8,645,030 | 5,259,762 |
| 未払受託者報酬 | 2,277,249 | 3,424,993 |
| 未払委託者報酬 | 33,020,048 | 49,662,320 |
| その他未払費用 | 68,254 | 102,689 |
| 流動負債計 | 46,384,156 | 60,820,049 |
| 負債の部合計 | 46,384,156 | 60,820,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,747,150,048 | 4,740,571,967 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 805,270,618 | 1,387,565,262 |
| （分配準備積立金） | 749,904,036 | 935,502,335 |
| 元本等合計 | 5,552,420,666 | 6,128,137,229 |
| 純資産の部合計 | 5,552,420,666 | 6,128,137,229 |
| 負債・純資産合計 | 5,598,804,822 | 6,188,957,278 |
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