野村日本株アクティブ・コアファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月21日 | 2014年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,118,237 | 92,301,354 |
| 親投資信託受益証券 | 6,099,838,851 | 7,065,369,531 |
| 未収利息 | 190 | 164 |
| 流動資産計 | 6,188,957,278 | 7,157,671,049 |
| 資産の部合計 | 6,188,957,278 | 7,157,671,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,370,285 | － |
| 未払解約金 | 5,259,762 | 2,665,595 |
| 未払受託者報酬 | 3,424,993 | 3,574,634 |
| 未払委託者報酬 | 49,662,320 | 51,832,105 |
| その他未払費用 | 102,689 | 107,174 |
| 流動負債計 | 60,820,049 | 58,179,508 |
| 負債の部合計 | 60,820,049 | 58,179,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,740,571,967 | 4,642,311,361 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,387,565,262 | 2,457,180,180 |
| （分配準備積立金） | 935,502,335 | 845,545,828 |
| 元本等合計 | 6,128,137,229 | 7,099,491,541 |
| 純資産の部合計 | 6,128,137,229 | 7,099,491,541 |
| 負債・純資産合計 | 6,188,957,278 | 7,157,671,049 |
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