野村日本株アクティブ・コアファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月20日 | 2015年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,686,255 | 126,218,245 |
| 親投資信託受益証券 | 8,154,824,049 | 7,887,914,879 |
| 未収利息 | 193 | 237 |
| 流動資産計 | 8,263,510,497 | 8,014,133,361 |
| 資産の部合計 | 8,263,510,497 | 8,014,133,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,298,890 | － |
| 未払解約金 | 7,480,338 | 15,743,281 |
| 未払受託者報酬 | 3,922,112 | 4,598,341 |
| 未払委託者報酬 | 56,870,561 | 66,675,961 |
| その他未払費用 | 117,607 | 137,889 |
| 流動負債計 | 70,689,508 | 87,155,472 |
| 負債の部合計 | 70,689,508 | 87,155,472 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,597,780,999 | 4,767,506,497 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,595,039,990 | 3,159,471,392 |
| （分配準備積立金） | 2,747,194,757 | 2,412,024,111 |
| 元本等合計 | 8,192,820,989 | 7,926,977,889 |
| 純資産の部合計 | 8,192,820,989 | 7,926,977,889 |
| 負債・純資産合計 | 8,263,510,497 | 8,014,133,361 |
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