野村日本株アクティブ・コアファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月20日 | 2016年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 58,319,004 | － |
| コール・ローン | 25,668,930 | 16,445,305 |
| 親投資信託受益証券 | 7,646,608,625 | 7,661,495,448 |
| 未収入金 | 2,500,000 | 7,000,000 |
| 流動資産計 | 7,733,096,559 | 7,684,940,753 |
| 資産の部合計 | 7,733,096,559 | 7,684,940,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,447,198 | － |
| 未払解約金 | 7,981,718 | 8,112,007 |
| 未払受託者報酬 | 4,285,106 | 22,133 |
| 未払委託者報酬 | 62,134,011 | 320,933 |
| 未払利息 | － | 26 |
| その他未払費用 | 128,491 | 663 |
| 流動負債計 | 76,976,524 | 8,455,762 |
| 負債の部合計 | 76,976,524 | 8,455,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,894,397,727 | 4,967,457,845 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,761,722,308 | 2,709,027,146 |
| （分配準備積立金） | 2,186,106,118 | 2,048,288,067 |
| 元本等合計 | 7,656,120,035 | 7,676,484,991 |
| 純資産の部合計 | 7,656,120,035 | 7,676,484,991 |
| 負債・純資産合計 | 7,733,096,559 | 7,684,940,753 |
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