野村日本株アクティブ・コアファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月22日 | 2017年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,999,451 | 21,216,048 |
| 親投資信託受益証券 | 8,654,056,263 | 9,101,720,753 |
| 未収入金 | － | 4,500,000 |
| 流動資産計 | 8,745,055,714 | 9,127,436,801 |
| 資産の部合計 | 8,745,055,714 | 9,127,436,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,404,894 | － |
| 未払解約金 | 1,701,633 | 33,495,000 |
| 未払受託者報酬 | 4,473,056 | 26,959 |
| 未払委託者報酬 | 64,859,240 | 390,908 |
| 未払利息 | 101 | 29 |
| その他未払費用 | 134,128 | 808 |
| 流動負債計 | 73,573,052 | 33,913,704 |
| 負債の部合計 | 73,573,052 | 33,913,704 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,809,788,882 | 4,675,038,701 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,861,693,780 | 4,418,484,396 |
| （分配準備積立金） | 2,060,782,776 | 1,854,913,526 |
| 元本等合計 | 8,671,482,662 | 9,093,523,097 |
| 純資産の部合計 | 8,671,482,662 | 9,093,523,097 |
| 負債・純資産合計 | 8,745,055,714 | 9,127,436,801 |
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