野村日本株アクティブ・コアファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月20日 | 2018年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,193,712 | 105,974,916 |
| 親投資信託受益証券 | 9,805,218,643 | 10,229,825,478 |
| 未収入金 | 11,100,000 | 6,200,000 |
| 流動資産計 | 9,928,512,355 | 10,342,000,394 |
| 資産の部合計 | 9,928,512,355 | 10,342,000,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,371,062 | － |
| 未払解約金 | 21,746,273 | 20,975,229 |
| 未払受託者報酬 | 5,294,898 | 5,447,254 |
| 未払委託者報酬 | 76,775,948 | 78,985,011 |
| 未払利息 | 201 | 208 |
| その他未払費用 | 158,791 | 163,354 |
| 流動負債計 | 106,347,173 | 105,571,056 |
| 負債の部合計 | 106,347,173 | 105,571,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,742,124,736 | 4,759,668,910 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,080,040,446 | 5,476,760,428 |
| （分配準備積立金） | 2,710,355,802 | 2,502,192,396 |
| 元本等合計 | 9,822,165,182 | 10,236,429,338 |
| 純資産の部合計 | 9,822,165,182 | 10,236,429,338 |
| 負債・純資産合計 | 9,928,512,355 | 10,342,000,394 |
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