野村日本株アクティブ・コアファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月20日 | 2019年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,216,896 | 97,037,844 |
| 親投資信託受益証券 | 9,240,152,643 | 9,251,671,711 |
| 未収入金 | 400,000 | 5,700,000 |
| 流動資産計 | 9,340,769,539 | 9,354,409,555 |
| 資産の部合計 | 9,340,769,539 | 9,354,409,555 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,416,439 | － |
| 未払解約金 | 1,879,321 | 20,898,236 |
| 未払受託者報酬 | 5,007,211 | 4,917,138 |
| 未払委託者報酬 | 72,604,586 | 71,298,510 |
| 未払利息 | 209 | 161 |
| その他未払費用 | 150,161 | 147,453 |
| 流動負債計 | 82,057,927 | 97,261,498 |
| 負債の部合計 | 82,057,927 | 97,261,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,832,878,319 | 4,739,419,341 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,425,833,293 | 4,517,728,716 |
| （分配準備積立金） | 2,311,560,328 | 2,113,548,019 |
| 元本等合計 | 9,258,711,612 | 9,257,148,057 |
| 純資産の部合計 | 9,258,711,612 | 9,257,148,057 |
| 負債・純資産合計 | 9,340,769,539 | 9,354,409,555 |
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