野村日本株アクティブ・コアファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月22日 | 2021年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 135,085,194 | 42,543,221 |
| 親投資信託受益証券 | 10,450,132,473 | 9,898,018,919 |
| 未収入金 | 1,600,000 | 16,700,535 |
| 流動資産計 | 10,586,817,667 | 9,957,262,675 |
| 資産の部合計 | 10,586,817,667 | 9,957,262,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,046,199 | － |
| 未払解約金 | 44,449,434 | 38,620,974 |
| 未払受託者報酬 | 5,307,291 | 30,217 |
| 未払委託者報酬 | 76,955,697 | 438,144 |
| 未払利息 | 72 | 34 |
| その他未払費用 | 159,162 | 906 |
| 流動負債計 | 128,917,855 | 39,090,275 |
| 負債の部合計 | 128,917,855 | 39,090,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,092,398,978 | 3,709,238,366 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,365,500,834 | 6,208,934,034 |
| （分配準備積立金） | 3,426,997,451 | 2,830,265,501 |
| 元本等合計 | 10,457,899,812 | 9,918,172,400 |
| 純資産の部合計 | 10,457,899,812 | 9,918,172,400 |
| 負債・純資産合計 | 10,586,817,667 | 9,957,262,675 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
