野村日本株アクティブ・コアファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月22日 | 2022年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,582,692 | 20,234,797 |
| 親投資信託受益証券 | 8,559,919,865 | 7,769,369,726 |
| 未収入金 | － | 7,500,000 |
| 流動資産計 | 8,668,502,557 | 7,797,104,523 |
| 資産の部合計 | 8,668,502,557 | 7,797,104,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,771,316 | － |
| 未払解約金 | 23,753,583 | 11,302,689 |
| 未払受託者報酬 | 5,080,605 | 47,465 |
| 未払委託者報酬 | 73,668,722 | 688,247 |
| 未払利息 | 18 | 26 |
| その他未払費用 | 152,355 | 1,423 |
| 流動負債計 | 104,426,599 | 12,039,850 |
| 負債の部合計 | 104,426,599 | 12,039,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,542,632,895 | 3,261,577,395 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,021,443,063 | 4,523,487,278 |
| （分配準備積立金） | 2,496,841,059 | 2,150,789,931 |
| 元本等合計 | 8,564,075,958 | 7,785,064,673 |
| 純資産の部合計 | 8,564,075,958 | 7,785,064,673 |
| 負債・純資産合計 | 8,668,502,557 | 7,797,104,523 |
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