野村日本株アクティブ・コアファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月20日 | 2023年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,686,102 | 96,506,268 |
| 親投資信託受益証券 | 7,964,452,158 | 9,542,479,493 |
| 未収入金 | － | 2,600,000 |
| 流動資産計 | 8,054,138,260 | 9,641,585,761 |
| 資産の部合計 | 8,054,138,260 | 9,641,585,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,647,437 | － |
| 未払解約金 | 3,413,271 | 4,510,032 |
| 未払受託者報酬 | 4,397,779 | 4,925,827 |
| 未払委託者報酬 | 63,767,708 | 71,424,440 |
| 未払利息 | 57 | 171 |
| その他未払費用 | 131,870 | 147,711 |
| 流動負債計 | 73,358,122 | 81,008,181 |
| 負債の部合計 | 73,358,122 | 81,008,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,294,874,313 | 3,217,884,984 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,685,905,825 | 6,342,692,596 |
| （分配準備積立金） | 2,044,665,591 | 1,833,204,907 |
| 元本等合計 | 7,980,780,138 | 9,560,577,580 |
| 純資産の部合計 | 7,980,780,138 | 9,560,577,580 |
| 負債・純資産合計 | 8,054,138,260 | 9,641,585,761 |
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