野村日本株アクティブ・コアファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月21日 | 2024年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 115,276,341 | 117,316,554 |
| 親投資信託受益証券 | 11,014,586,013 | 10,368,391,350 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 1,500,000 |
| 未収利息 | 218 | 766 |
| 流動資産計 | 11,132,862,572 | 10,487,208,670 |
| 資産の部合計 | 11,132,862,572 | 10,487,208,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,577,994 | － |
| 未払解約金 | 12,135,477 | 7,378,466 |
| 未払受託者報酬 | 5,340,284 | 5,931,961 |
| 未払委託者報酬 | 77,433,995 | 86,013,314 |
| その他未払費用 | 160,146 | 177,900 |
| 流動負債計 | 96,647,896 | 99,501,641 |
| 負債の部合計 | 96,647,896 | 99,501,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,155,989,641 | 3,158,117,295 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,880,225,035 | 7,229,589,734 |
| （分配準備積立金） | 4,523,272,676 | 4,171,574,433 |
| 元本等合計 | 11,036,214,676 | 10,387,707,029 |
| 純資産の部合計 | 11,036,214,676 | 10,387,707,029 |
| 負債・純資産合計 | 11,132,862,572 | 10,487,208,670 |
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