野村日本株アクティブ・コアファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月21日 | 2025年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 118,233,227 | 84,229,983 |
| 親投資信託受益証券 | 11,012,510,095 | 12,179,273,213 |
| 未収入金 | － | 10,500,000 |
| 未収利息 | 1,586 | 1,129 |
| 流動資産計 | 11,130,744,908 | 12,274,004,325 |
| 資産の部合計 | 11,130,744,908 | 12,274,004,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,558,590 | － |
| 未払解約金 | 3,510,319 | 13,519,922 |
| 未払受託者報酬 | 5,875,700 | 2,654,482 |
| 未払委託者報酬 | 85,197,481 | 53,784,067 |
| その他未払費用 | 176,211 | 181,534 |
| 流動負債計 | 96,318,301 | 70,140,005 |
| 負債の部合計 | 96,318,301 | 70,140,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,117,181,904 | 3,018,695,504 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,917,244,703 | 9,185,168,816 |
| （分配準備積立金） | 4,079,624,806 | 3,712,801,815 |
| 元本等合計 | 11,034,426,607 | 12,203,864,320 |
| 純資産の部合計 | 11,034,426,607 | 12,203,864,320 |
| 負債・純資産合計 | 11,130,744,908 | 12,274,004,325 |
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