有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年8月28日-平成21年8月27日)
- 【提出】
- 2009年11月18日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年8月28日-平成21年8月27日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月27日 | 2009年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,509,814 | 62,019,579 |
| 親投資信託受益証券 | 6,362,734,755 | 7,428,228,618 |
| 未収利息 | 757 | 204 |
| 流動資産合計 | 6,413,245,326 | 7,490,248,401 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,413,245,326 | 7,490,248,401 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,947,994 | 3,386,717 |
| 未払解約金 | 1,920,799 | 8,802,234 |
| 未払受託者報酬 | 1,427,262 | 1,847,830 |
| 未払委託者報酬 | 14,272,576 | 18,478,251 |
| その他未払費用 | 57,031 | 73,848 |
| 流動負債合計 | 20,625,662 | 32,588,880 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 20,625,662 | 32,588,880 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,895,988,188 | 6,773,435,402 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 496,631,476 | 684,224,119 |
| （分配準備積立金） | 109,761,453 | 187,274,722 |
| 元本等合計 | 6,392,619,664 | 7,457,659,521 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,392,619,664 | 7,457,659,521 |
| 負債純資産合計 | 6,413,245,326 | 7,490,248,401 |
