有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年8月28日-平成22年8月27日)
- 【提出】
- 2010年11月18日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年8月28日-平成22年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年8月27日 | 2010年8月27日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 62,019,579 | 68,899,966 |
親投資信託受益証券 | 7,428,228,618 | 9,317,345,331 |
未収利息 | 204 | 197 |
流動資産合計 | 7,490,248,401 | 9,386,245,494 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 7,490,248,401 | 9,386,245,494 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 3,386,717 | 4,096,218 |
未払解約金 | 8,802,234 | 4,042,949 |
未払受託者報酬 | 1,847,830 | 2,228,809 |
未払委託者報酬 | 18,478,251 | 22,288,020 |
その他未払費用 | 73,848 | 89,087 |
流動負債合計 | 32,588,880 | 32,745,083 |
固定負債 | | |
負債合計 | 32,588,880 | 32,745,083 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 6,773,435,402 | 8,192,436,694 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 684,224,119 | 1,161,063,717 |
(分配準備積立金) | 187,274,722 | 472,876,263 |
元本等合計 | 7,457,659,521 | 9,353,500,411 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 7,457,659,521 | 9,353,500,411 |
負債純資産合計 | 7,490,248,401 | 9,386,245,494 |