ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月27日 | 2010年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,019,579 | 68,899,966 |
| 親投資信託受益証券 | 7,428,228,618 | 9,317,345,331 |
| 未収利息 | 204 | 197 |
| 流動資産合計 | 7,490,248,401 | 9,386,245,494 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,490,248,401 | 9,386,245,494 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,386,717 | 4,096,218 |
| 未払解約金 | 8,802,234 | 4,042,949 |
| 未払受託者報酬 | 1,847,830 | 2,228,809 |
| 未払委託者報酬 | 18,478,251 | 22,288,020 |
| その他未払費用 | 73,848 | 89,087 |
| 流動負債合計 | 32,588,880 | 32,745,083 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 32,588,880 | 32,745,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,773,435,402 | 8,192,436,694 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 684,224,119 | 1,161,063,717 |
| （分配準備積立金） | 187,274,722 | 472,876,263 |
| 元本等合計 | 7,457,659,521 | 9,353,500,411 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,457,659,521 | 9,353,500,411 |
| 負債純資産合計 | 7,490,248,401 | 9,386,245,494 |
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