ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月17日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年8月28日-平成23年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月27日 | 2011年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,899,966 | 84,420,250 |
| 親投資信託受益証券 | 9,317,345,331 | 10,482,256,901 |
| 未収利息 | 197 | 208 |
| 流動資産合計 | 9,386,245,494 | 10,566,677,359 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,386,245,494 | 10,566,677,359 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,096,218 | 4,590,268 |
| 未払解約金 | 4,042,949 | 12,953,357 |
| 未払受託者報酬 | 2,228,809 | 2,614,562 |
| 未払委託者報酬 | 22,288,020 | 26,145,521 |
| その他未払費用 | 89,087 | 104,521 |
| 流動負債合計 | 32,745,083 | 46,408,229 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 32,745,083 | 46,408,229 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,192,436,694 | 9,180,536,248 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,161,063,717 | 1,339,732,882 |
| （分配準備積立金） | 472,876,263 | 505,403,516 |
| 元本等合計 | 9,353,500,411 | 10,520,269,130 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,353,500,411 | 10,520,269,130 |
| 負債純資産合計 | 9,386,245,494 | 10,566,677,359 |
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