有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年8月30日-平成24年8月27日)
- 【提出】
- 2012年11月15日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年8月30日-平成24年8月27日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月29日 | 2012年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 84,420,250 | 85,301,063 |
| 親投資信託受益証券 | 10,482,256,901 | 11,957,223,821 |
| 未収利息 | 208 | 221 |
| 流動資産合計 | 10,566,677,359 | 12,042,525,105 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,566,677,359 | 12,042,525,105 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,590,268 | 5,152,267 |
| 未払解約金 | 12,953,357 | 11,166,462 |
| 未払受託者報酬 | 2,614,562 | 3,044,521 |
| 未払委託者報酬 | 26,145,521 | 30,445,178 |
| その他未払費用 | 104,521 | 121,719 |
| 流動負債合計 | 46,408,229 | 49,930,147 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 46,408,229 | 49,930,147 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,180,536,248 | 10,304,534,470 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,339,732,882 | 1,688,060,488 |
| （分配準備積立金） | 505,403,516 | 596,055,247 |
| 元本等合計 | 10,520,269,130 | 11,992,594,958 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,520,269,130 | 11,992,594,958 |
| 負債純資産合計 | 10,566,677,359 | 12,042,525,105 |
