有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年8月28日-平成25年8月27日)
- 【提出】
- 2013年11月20日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年8月28日-平成25年8月27日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月27日 | 2013年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 85,301,063 | 80,201,615 |
| 親投資信託受益証券 | 11,957,223,821 | 12,164,101,565 |
| 未収利息 | 221 | 174 |
| 流動資産合計 | 12,042,525,105 | 12,244,303,354 |
| 資産合計 | 12,042,525,105 | 12,244,303,354 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,152,267 | 5,225,470 |
| 未払解約金 | 11,166,462 | 1,126,138 |
| 未払受託者報酬 | 3,044,521 | 3,163,783 |
| 未払委託者報酬 | 30,445,178 | 31,637,739 |
| その他未払費用 | 121,719 | 126,487 |
| 流動負債合計 | 49,930,147 | 41,279,617 |
| 負債合計 | 49,930,147 | 41,279,617 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,304,534,470 | 10,450,940,909 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,688,060,488 | 1,752,082,828 |
| （分配準備積立金） | 596,055,247 | 588,632,621 |
| 元本等合計 | 11,992,594,958 | 12,203,023,737 |
| 純資産合計 | 11,992,594,958 | 12,203,023,737 |
| 負債純資産合計 | 12,042,525,105 | 12,244,303,354 |
