ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月30日 至 2012年8月27日 | 自 2012年8月28日 至 2013年8月27日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 46,826 | 43,641 |
| 有価証券売買等損益 | 242,466,920 | 112,577,744 |
| 営業収益合計 | 242,513,746 | 112,621,385 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,901,173 | 6,384,139 |
| 委託者報酬 | 59,011,617 | 63,841,277 |
| その他費用 | 235,924 | 255,237 |
| 営業費用合計 | 65,148,714 | 70,480,653 |
| 営業利益 | 177,365,032 | 42,140,732 |
| 経常利益 | 177,365,032 | 42,140,732 |
| 当期純利益 | 177,365,032 | 42,140,732 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 7,846,015 | 6,256,580 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 312,673,156 | 320,826,511 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 312,673,156 | 320,826,511 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 128,712,300 | 287,462,853 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 128,712,300 | 287,462,853 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 5,152,267 | 5,225,470 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,688,060,488 | 1,752,082,828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
