ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月20日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月28日-平成27年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月27日 | 2015年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 88,324,027 | 100,962,322 |
| 親投資信託受益証券 | 13,184,645,340 | 13,753,016,633 |
| 未収利息 | 169 | 192 |
| 流動資産計 | 13,272,969,536 | 13,853,979,147 |
| 資産の部合計 | 13,272,969,536 | 13,853,979,147 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,513,987 | － |
| 未払解約金 | 9,422,878 | 11,389,692 |
| 未払受託者報酬 | 3,442,656 | 3,695,654 |
| 未払委託者報酬 | 34,426,481 | 36,956,450 |
| その他未払費用 | 137,642 | 147,764 |
| 流動負債計 | 52,943,644 | 52,189,560 |
| 負債の部合計 | 52,943,644 | 52,189,560 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,027,975,875 | 11,352,397,858 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,192,050,017 | 2,449,391,729 |
| （分配準備積立金） | 796,523,410 | 741,234,201 |
| 元本等合計 | 13,220,025,892 | 13,801,789,587 |
| 純資産の部合計 | 13,220,025,892 | 13,801,789,587 |
| 負債・純資産合計 | 13,272,969,536 | 13,853,979,147 |
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