ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月24日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年8月28日-平成28年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月27日 | 2016年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 45,718,706 |
| コール・ローン | 154,929,385 | 33,315,886 |
| 親投資信託受益証券 | 13,880,710,220 | 14,977,731,720 |
| 未収入金 | － | 1,300,000 |
| 未収利息 | 288 | － |
| 流動資産計 | 14,035,639,893 | 15,058,066,312 |
| 資産の部合計 | 14,035,639,893 | 15,058,066,312 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,731,395 | － |
| 未払解約金 | 58,519,993 | 8,533,549 |
| 未払受託者報酬 | 3,698,008 | 3,856,002 |
| 未払委託者報酬 | 36,980,040 | 38,559,994 |
| その他未払費用 | 147,863 | 154,181 |
| 流動負債計 | 105,077,299 | 51,103,726 |
| 負債の部合計 | 105,077,299 | 51,103,726 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,462,791,040 | 11,830,781,973 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,467,771,554 | 3,176,180,613 |
| （分配準備積立金） | 843,037,165 | 786,024,491 |
| 元本等合計 | 13,930,562,594 | 15,006,962,586 |
| 純資産の部合計 | 13,930,562,594 | 15,006,962,586 |
| 負債・純資産合計 | 14,035,639,893 | 15,058,066,312 |
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