ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月22日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月29日-平成30年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月28日 | 2018年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 92,410,362 | 56,630,331 |
| 親投資信託受益証券 | 16,271,913,793 | 16,266,998,789 |
| 流動資産計 | 16,364,324,155 | 16,323,629,120 |
| 資産の部合計 | 16,364,324,155 | 16,323,629,120 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,436,799 | － |
| 未払解約金 | 5,298,740 | 26,689,148 |
| 未払受託者報酬 | 4,346,478 | 24,113 |
| 未払委託者報酬 | 43,464,681 | 241,127 |
| 未払利息 | 141 | 87 |
| その他未払費用 | 173,797 | 964 |
| 流動負債計 | 59,720,636 | 26,955,439 |
| 負債の部合計 | 59,720,636 | 26,955,439 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,873,598,522 | 12,860,696,792 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,431,004,997 | 3,435,976,889 |
| （分配準備積立金） | 1,316,876,468 | 1,203,405,335 |
| 元本等合計 | 16,304,603,519 | 16,296,673,681 |
| 純資産の部合計 | 16,304,603,519 | 16,296,673,681 |
| 負債・純資産合計 | 16,364,324,155 | 16,323,629,120 |
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