ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月27日 | 2019年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,140,837 | 96,804,126 |
| 親投資信託受益証券 | 16,263,092,590 | 16,885,217,178 |
| 未収入金 | 2,300,000 | 3,600,000 |
| 流動資産計 | 16,357,533,427 | 16,985,621,304 |
| 資産の部合計 | 16,357,533,427 | 16,985,621,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,455,992 | － |
| 未払解約金 | 7,071,103 | 17,007,262 |
| 未払受託者報酬 | 4,376,396 | 4,483,308 |
| 未払委託者報酬 | 43,763,908 | 44,833,048 |
| 未払利息 | 140 | 187 |
| その他未払費用 | 174,995 | 179,273 |
| 流動負債計 | 61,842,534 | 66,503,078 |
| 負債の部合計 | 61,842,534 | 66,503,078 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,911,985,642 | 13,224,878,855 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,383,705,251 | 3,694,239,371 |
| （分配準備積立金） | 1,146,444,808 | 1,079,523,812 |
| 元本等合計 | 16,295,690,893 | 16,919,118,226 |
| 純資産の部合計 | 16,295,690,893 | 16,919,118,226 |
| 負債・純資産合計 | 16,357,533,427 | 16,985,621,304 |
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