有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月28日-令和1年8月27日)

【提出】
2019年11月19日 9:02
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月28日-令和1年8月27日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2017年8月29日
至 2018年8月27日
自 2018年8月28日
至 2019年8月27日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益44,978,797858,210,087
営業収益合計44,978,797858,210,087
営業費用
支払利息35,77643,378
受託者報酬8,772,7369,108,477
委託者報酬87,727,25591,084,679
その他費用350,785364,223
営業費用合計96,886,552100,600,757
営業利益又は営業損失(△)-51,907,755757,609,330
経常利益又は経常損失(△)-51,907,755757,609,330
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)-51,907,755757,609,330
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)-1,352,45925,515,591
中間剰余金又は中間欠損金(△)3,383,705,2514,299,839,392
剰余金増加額又は欠損金減少額540,734,080593,960,581
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額540,734,080593,960,581
剰余金減少額又は欠損金増加額531,022,538403,171,543
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額531,022,538403,171,543
分配金6,455,9926,748,636