有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月28日-令和2年8月27日)

【提出】
2020年11月12日 9:02
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月28日-令和2年8月27日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2018年8月28日
至 2019年8月27日
自 2019年8月28日
至 2020年8月27日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益858,210,087-472,751,400
営業収益合計858,210,087-472,751,400
営業費用
支払利息43,37828,779
受託者報酬9,108,4779,668,826
委託者報酬91,084,67996,688,040
その他費用364,223386,628
営業費用合計100,600,757106,772,273
営業利益又は営業損失(△)757,609,330-579,523,673
経常利益又は経常損失(△)757,609,330-579,523,673
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)757,609,330-579,523,673
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)25,515,591-68,935,147
中間剰余金又は中間欠損金(△)4,299,839,3923,777,676,646
剰余金増加額又は欠損金減少額593,960,581802,091,305
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額593,960,581802,091,305
剰余金減少額又は欠損金増加額403,171,543806,814,317
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額403,171,543806,814,317
分配金6,748,6366,851,208