ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月12日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月28日-令和2年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月27日 | 2020年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 105,466,596 | 110,942,154 |
| 親投資信託受益証券 | 17,761,402,677 | 17,445,051,277 |
| 未収入金 | － | 5,100,000 |
| 流動資産計 | 17,866,869,273 | 17,561,093,431 |
| 資産の部合計 | 17,866,869,273 | 17,561,093,431 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,748,636 | 6,851,208 |
| 未払解約金 | 11,946,987 | 21,168,292 |
| 未払受託者報酬 | 4,625,169 | 4,798,880 |
| 未払委託者報酬 | 46,251,631 | 47,988,713 |
| 未払利息 | 142 | 159 |
| その他未払費用 | 184,950 | 191,893 |
| 流動負債計 | 69,757,515 | 80,999,145 |
| 負債の部合計 | 69,757,515 | 80,999,145 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,497,272,366 | 13,702,417,640 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,299,839,392 | 3,777,676,646 |
| （分配準備積立金） | 1,478,544,628 | 1,224,091,569 |
| 元本等合計 | 17,797,111,758 | 17,480,094,286 |
| 純資産の部合計 | 17,797,111,758 | 17,480,094,286 |
| 負債・純資産合計 | 17,866,869,273 | 17,561,093,431 |
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