有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月28日-令和3年8月27日)

【提出】
2021年11月24日 9:00
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月28日-令和3年8月27日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2020年8月27日2021年8月27日
資産の部
流動資産
コール・ローン110,942,154101,356,010
親投資信託受益証券17,445,051,27716,868,002,277
未収入金5,100,000
流動資産計17,561,093,43116,969,358,287
資産の部合計17,561,093,43116,969,358,287
負債の部
流動負債
未払収益分配金6,851,2086,594,947
未払解約金21,168,29210,530,726
未払受託者報酬4,798,8804,563,753
未払委託者報酬47,988,71345,637,522
未払利息159102
その他未払費用191,893182,492
流動負債計80,999,14567,509,542
負債の部合計80,999,14567,509,542
純資産の部
元本等
元本13,702,417,64013,189,895,461
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)3,777,676,6463,711,953,284
(分配準備積立金)1,224,091,5691,056,646,332
元本等合計17,480,094,28616,901,848,745
純資産の部合計17,480,094,28616,901,848,745
負債・純資産合計17,561,093,43116,969,358,287