有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月28日-令和3年8月27日)
- 【提出】
- 2021年11月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月28日-令和3年8月27日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月27日 | 2021年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 110,942,154 | 101,356,010 |
| 親投資信託受益証券 | 17,445,051,277 | 16,868,002,277 |
| 未収入金 | 5,100,000 | － |
| 流動資産計 | 17,561,093,431 | 16,969,358,287 |
| 資産の部合計 | 17,561,093,431 | 16,969,358,287 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,851,208 | 6,594,947 |
| 未払解約金 | 21,168,292 | 10,530,726 |
| 未払受託者報酬 | 4,798,880 | 4,563,753 |
| 未払委託者報酬 | 47,988,713 | 45,637,522 |
| 未払利息 | 159 | 102 |
| その他未払費用 | 191,893 | 182,492 |
| 流動負債計 | 80,999,145 | 67,509,542 |
| 負債の部合計 | 80,999,145 | 67,509,542 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,702,417,640 | 13,189,895,461 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,777,676,646 | 3,711,953,284 |
| （分配準備積立金） | 1,224,091,569 | 1,056,646,332 |
| 元本等合計 | 17,480,094,286 | 16,901,848,745 |
| 純資産の部合計 | 17,480,094,286 | 16,901,848,745 |
| 負債・純資産合計 | 17,561,093,431 | 16,969,358,287 |
