ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月24日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月28日-令和3年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月27日 | 2021年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 110,942,154 | 101,711,553 |
| 親投資信託受益証券 | 17,445,051,277 | 17,046,460,768 |
| 未収入金 | 5,100,000 | 9,500,000 |
| 流動資産計 | 17,561,093,431 | 17,157,672,321 |
| 資産の部合計 | 17,561,093,431 | 17,157,672,321 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,851,208 | － |
| 未払解約金 | 21,168,292 | 25,022,077 |
| 未払受託者報酬 | 4,798,880 | 4,785,403 |
| 未払委託者報酬 | 47,988,713 | 47,853,882 |
| 未払利息 | 159 | 112 |
| その他未払費用 | 191,893 | 191,357 |
| 流動負債計 | 80,999,145 | 77,852,831 |
| 負債の部合計 | 80,999,145 | 77,852,831 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,702,417,640 | 13,509,240,807 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,777,676,646 | 3,570,578,683 |
| （分配準備積立金） | 1,224,091,569 | 1,121,778,533 |
| 元本等合計 | 17,480,094,286 | 17,079,819,490 |
| 純資産の部合計 | 17,480,094,286 | 17,079,819,490 |
| 負債・純資産合計 | 17,561,093,431 | 17,157,672,321 |
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