ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月25日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月28日-令和4年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月27日 | 2022年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 101,356,010 | 94,838,857 |
| 親投資信託受益証券 | 16,868,002,277 | 16,062,447,593 |
| 未収入金 | － | 100,000 |
| 流動資産計 | 16,969,358,287 | 16,157,386,450 |
| 資産の部合計 | 16,969,358,287 | 16,157,386,450 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,594,947 | － |
| 未払解約金 | 10,530,726 | 23,742,060 |
| 未払受託者報酬 | 4,563,753 | 4,552,211 |
| 未払委託者報酬 | 45,637,522 | 45,521,985 |
| 未払利息 | 102 | 35 |
| その他未払費用 | 182,492 | 182,031 |
| 流動負債計 | 67,509,542 | 73,998,322 |
| 負債の部合計 | 67,509,542 | 73,998,322 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,189,895,461 | 12,815,648,363 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,711,953,284 | 3,267,739,765 |
| （分配準備積立金） | 1,056,646,332 | 956,883,250 |
| 元本等合計 | 16,901,848,745 | 16,083,388,128 |
| 純資産の部合計 | 16,901,848,745 | 16,083,388,128 |
| 負債・純資産合計 | 16,969,358,287 | 16,157,386,450 |
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