ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月25日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/30-2023/08/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月29日 | 2023年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 91,048,069 | 32,865,269 |
| 親投資信託受益証券 | 15,179,031,414 | 14,677,790,245 |
| 未収入金 | 10,400,000 | 22,200,000 |
| 流動資産計 | 15,280,479,483 | 14,732,855,514 |
| 資産の部合計 | 15,280,479,483 | 14,732,855,514 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,143,554 | － |
| 未払解約金 | 17,958,174 | 25,460,543 |
| 未払受託者報酬 | 4,240,250 | 21,960 |
| 未払委託者報酬 | 42,402,391 | 219,594 |
| 未払利息 | 87 | 9 |
| その他未払費用 | 169,548 | 878 |
| 流動負債計 | 70,914,004 | 25,702,984 |
| 負債の部合計 | 70,914,004 | 25,702,984 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,287,108,767 | 12,159,895,710 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,922,456,712 | 2,547,256,820 |
| （分配準備積立金） | 847,473,559 | 785,506,082 |
| 元本等合計 | 15,209,565,479 | 14,707,152,530 |
| 純資産の部合計 | 15,209,565,479 | 14,707,152,530 |
| 負債・純資産合計 | 15,280,479,483 | 14,732,855,514 |
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