ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月27日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/29-2024/08/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月28日 | 2024年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 81,712,827 | 62,916,141 |
| 親投資信託受益証券 | 14,417,247,919 | 14,181,767,770 |
| 未収入金 | 7,200,000 | － |
| 流動資産計 | 14,506,160,746 | 14,244,683,911 |
| 資産の部合計 | 14,506,160,746 | 14,244,683,911 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,990,318 | － |
| 未払解約金 | 10,573,856 | 41,819,192 |
| 未払受託者報酬 | 4,053,836 | 15,396 |
| 未払委託者報酬 | 40,538,286 | 153,958 |
| 未払利息 | 121 | 4 |
| その他未払費用 | 162,094 | 855 |
| 流動負債計 | 61,318,511 | 41,989,405 |
| 負債の部合計 | 61,318,511 | 41,989,405 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,980,636,000 | 11,783,103,255 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,464,206,235 | 2,419,591,251 |
| （分配準備積立金） | 723,446,438 | 663,182,098 |
| 元本等合計 | 14,444,842,235 | 14,202,694,506 |
| 純資産の部合計 | 14,444,842,235 | 14,202,694,506 |
| 負債・純資産合計 | 14,506,160,746 | 14,244,683,911 |
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