有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月30日-平成29年8月28日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の59.4(税抜年10,000分の55)以内(平成29年11月21日現在 年10,000分の59.4(税抜年10,000分の55))の率を乗じて得た額とし、その配分については純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

<純資産総額>	<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
500億円以下の部分	年10,000分の25	年10,000分の25	年10,000分の5
500億円超1,000億円以下の部分	年10,000分の26	年10,000分の25	年10,000分の4
1,000億円超の部分	年10,000分の27	年10,000分の25	年10,000分の3
*上記配分は、平成29年11月21日現在の信託報酬率における配分です。

上記の信託報酬の総額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。

≪支払先の役務の内容≫

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	口座内でのファンドの管理および事務手続き、購入後の情報提供、各種書類の送付等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等