有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月28日-令和4年8月29日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.605%(税抜年0.55%)以内(2022年11月28日現在 年0.605%(税抜年0.55%))の率を乗じて得た額とし、その配分については純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

ファンドの 純資産総額	500億円以下 の部分	500億円超 1000億円以下 の部分	1000億円超 の部分
委託会社	年0.25%	年0.26%	年0.27%
販売会社	年0.25%	年0.25%	年0.25%
受託会社	年0.05%	年0.04%	年0.03%

*上記配分は、2022年11月28日現在の信託報酬率における配分です。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
≪支払先の役務の内容≫

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	口座内でのファンドの管理および事務手続き、購入後の情報提供、各種書類の送付等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等