大同DC225インデックスファンドの中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2010年9月15日
- 89万
- 2012年9月15日 -97.22%
- 24,896
個別
- 2013年9月15日
- 2608万
- 2014年9月17日 -29.95%
- 1827万
- 2015年9月16日 +302.63%
- 7357万
- 2016年9月15日 -54.82%
- 3324万
- 2017年9月15日 +51.5%
- 5036万
- 2018年9月15日 +28.83%
- 6488万
- 2019年9月15日 -11.12%
- 5767万
- 2020年9月16日 +44.93%
- 8358万
- 2021年9月15日 +36.6%
- 1億1417万
- 2022年9月15日 -60.25%
- 4538万
- 2023年9月15日 +66.46%
- 7554万
- 2024年9月15日 +11.47%
- 8420万
- 2025年9月17日 +15.84%
- 9754万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/06/15 10:01
第24期(自 2024年3月16日至 2025年3月17日) 第25期(自 2025年3月18日至 2026年3月16日) 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 197,309,276 179,206,209 剰余金減少額又は欠損金増加額 203,265,990 196,251,941 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 203,265,990 196,251,941 分配金 - -
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