有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/18-2026/03/16)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第24期 (自 2024年3月16日 至 2025年3月17日) | 第25期 (自 2025年3月18日 至 2026年3月16日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 8,152 | 25,847 | |
| 有価証券売買等損益 | △15,003,316 | 514,594,242 | |
| 営業収益合計 | △14,995,164 | 514,620,089 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 16 | - | |
| 受託者報酬 | 937,322 | 1,039,217 | |
| 委託者報酬 | 6,159,438 | 6,828,996 | |
| その他費用 | 133,790 | 148,333 | |
| 営業費用合計 | 7,230,566 | 8,016,546 | |
| 営業利益 | △22,225,730 | 506,603,543 | |
| 経常利益 | △22,225,730 | 506,603,543 | |
| 当期純利益 | △22,225,730 | 506,603,543 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,921,493 | 52,204,495 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 934,176,116 | 901,072,179 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 197,309,276 | 179,206,209 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 197,309,276 | 179,206,209 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 203,265,990 | 196,251,941 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 203,265,990 | 196,251,941 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 901,072,179 | 1,338,425,495 | |
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