- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第19期 (自 2019年3月16日 至 2020年3月16日) | 第20期 (自 2020年3月17日 至 2021年3月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | △145,577,435 | 462,160,509 | |
| 営業収益合計 | △145,577,435 | 462,160,510 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,606 | 2,601 | |
| 受託者報酬 | 649,975 | 634,563 | |
| 委託者報酬 | 4,271,202 | 4,169,894 | |
| その他費用 | 92,747 | 90,549 | |
| 営業費用合計 | 5,016,530 | 4,897,607 | |
| 営業利益 | △150,593,965 | 457,262,903 | |
| 経常利益 | △150,593,965 | 457,262,903 | |
| 当期純利益 | △150,593,965 | 457,262,903 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 10,444,487 | 81,824,720 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 475,181,588 | 302,576,906 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 141,642,171 | 138,941,803 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 141,642,171 | 138,941,803 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 153,208,401 | 125,096,299 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 153,208,401 | 125,096,299 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 302,576,906 | 691,860,593 | |
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