有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期 (自 2017年3月16日 至 2018年3月15日) | 第18期 (自 2018年3月16日 至 2019年3月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 97,376,612 | 6,726,065 | |
| 営業収益合計 | 97,376,612 | 6,726,065 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,019 | 2,237 | |
| 受託者報酬 | 585,812 | 621,420 | |
| 委託者報酬 | 3,849,481 | 4,083,487 | |
| その他費用 | 83,570 | 88,736 | |
| 営業費用合計 | 4,520,882 | 4,795,880 | |
| 営業利益 | 92,855,730 | 1,930,185 | |
| 経常利益 | 92,855,730 | 1,930,185 | |
| 当期純利益 | 92,855,730 | 1,930,185 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 13,972,176 | 6,093,279 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 382,520,726 | 464,612,508 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 109,200,125 | 146,687,138 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 109,200,125 | 146,687,138 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 105,991,897 | 131,954,964 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 105,991,897 | 131,954,964 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 464,612,508 | 475,181,588 | |
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