有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/03/16-2024/03/15)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第22期 (自 2022年3月16日 至 2023年3月15日) | 第23期 (自 2023年3月16日 至 2024年3月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 23 | 11 | |
| 有価証券売買等損益 | 80,777,258 | 379,165,062 | |
| 営業収益合計 | 80,777,281 | 379,165,073 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,256 | 2,028 | |
| 受託者報酬 | 660,712 | 782,699 | |
| 委託者報酬 | 4,341,731 | 5,143,347 | |
| その他費用 | 94,271 | 111,693 | |
| 営業費用合計 | 5,097,970 | 6,039,767 | |
| 営業利益 | 75,679,311 | 373,125,306 | |
| 経常利益 | 75,679,311 | 373,125,306 | |
| 当期純利益 | 75,679,311 | 373,125,306 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 12,620,863 | 42,334,527 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 518,964,597 | 588,308,438 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 90,690,877 | 158,764,840 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 90,690,877 | 158,764,840 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,405,484 | 143,687,941 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,405,484 | 143,687,941 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 588,308,438 | 934,176,116 | |
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