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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)

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【提出】: 2015/06/16 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第13期 (自平成25年3月16日至平成26年3月17日)	第14期 (自平成26年3月18日至平成27年3月16日)
営業収益
	受取利息	688	273
	有価証券売買等損益	68,344,947	182,119,801
	営業収益合計	68,345,635	182,120,074
営業費用
	受託者報酬	364,900	413,731
	委託者報酬	2,397,829	2,718,765
	その他費用	25,942	29,425
	営業費用合計	2,788,671	3,161,921
営業利益		65,556,964	178,958,153
経常利益		65,556,964	178,958,153
当期純利益		65,556,964	178,958,153
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		24,763,126	31,128,137
期首剰余金又は期首欠損金(△)		95,710,699	156,178,846
剰余金増加額又は欠損金減少額		64,789,491	82,956,419
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	64,789,491	82,956,419
剰余金減少額又は欠損金増加額		45,115,182	65,423,123
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,115,182	65,423,123
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		156,178,846	321,542,158

開示資料

決算

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